長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 868,695 | 951,557 |
| 減価償却費 | 1,287,875 | 1,191,260 |
| のれん償却額 | 139,605 | 20,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,049 | -38,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | -116,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,314 | 79,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,705 | -94,007 |
| 支払利息 | 250,085 | 250,286 |
| 手形売却損 | 78,934 | 66,569 |
| 雇用調整助成金 | -5,511 | -99,198 |
| 為替差損益（△は益） | 73,044 | -9,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,130 | -104,039 |
| 投資有価証券売却益 | － | -52,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,907 | 757,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,584 | 482,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,158 | -701,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,896 | -45,593 |
| その他 | -368,269 | -205,030 |
| 小計 | 1,026,670 | 2,332,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,681 | 139,537 |
| 利息の支払額 | -250,024 | -251,248 |
| 手形売却に伴う支払額 | -78,722 | -64,352 |
| 法人税等の支払額 | -236,092 | -581,100 |
| その他の収入 | 6,577 | 48,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,088 | 1,623,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -642,962 | -488,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515,802 | 270,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,346 | -949,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,412 | 7,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -6,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,540 | 182,549 |
| 短期貸付けによる支出 | -483,000 | -1,017,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 450,818 | 1,025,152 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,500 | -175,360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,959 | 9,598 |
| その他 | 10,140 | -164,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,454 | -1,306,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,622,938 | 24,665,645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,900,884 | -25,496,243 |
| 長期借入れによる収入 | 1,047,159 | 5,175,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,449 | -4,342,750 |
| 配当金の支払額 | -205,484 | -204,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -154 |
| その他 | -87,919 | -231,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,876 | -434,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,736 | 99,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,506 | -17,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,253,330 | 3,065,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,065,824 | 3,048,308 |
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