受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

2014/03/31 11:17

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	54,785千円	59,132千円

2014/03/31 11:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に比べて7,835,853千円増加し、50,705,477千円となりました。
流動資産は、前期末に比べ4,869,761千円増加し、34,809,966千円となりました。これは主として、仕掛品が139,931千円減少した一方で、金銭の信託が1,800,307千円、受取手形及び売掛金が1,035,708千円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前期末に比べ2,966,091千円増加し、15,895,511千円となりました。これは主として、関係会社株式が219,802千円減少した一方で、投資有価証券が2,235,582千円増加したこと等によるものであります。

2014/03/31 11:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規程に従い、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスク軽減を図っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/31 11:17