営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,159,934千円増加し、30,132,742千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,287,851千円の収入(前年同期は4,102,962千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益10,476,847千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額2,815,742千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,931,282千円の支出(前年同期は2,290,437千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出2,425,079千円であります。

2024/08/09 16:00