営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ9,088,977千円増加し、さらに新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額162,270千円を加味した結果、35,224,056千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,302,565千円の収入(前年同期は8,557,326千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益13,660,057千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額5,475,308千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,941,650千円の支出(前年同期は19,149,217千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出4,826,223千円等であります。

2025/03/24 9:01