営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,515,379千円減少し、40,448,681千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,620,752千円の収入(前年同期は7,578,364千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益11,521,075千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額3,845,119千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,969,432千円の支出(前年同期は6,439,803千円の支出)となりました。主な支出は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出13,248,408千円であります。

2026/08/07 14:02