有価証券報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,937,629 | 17,297,208 |
| 減価償却費 | 1,807,907 | 2,049,311 |
| 減損損失 | - | 374,668 |
| のれん償却額 | 54,561 | 55,115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,477 | 22,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 524,596 | 73,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,317 | △197,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125,361 | △741,228 |
| 支払利息 | 3,382 | 2,761 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △284,155 | △812,454 |
| 金銭の信託運用損益(△は益) | △160,465 | 282,091 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,087 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △29,504 |
| 有形固定資産除却損 | 31,124 | 4,189 |
| 補助金収入 | △32,133 | △35,927 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,404 | △89,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △837,027 | △3,665,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,825 | 134,345 |
| 為替差損益(△は益) | △1,125,915 | △1,626,574 |
| その他 | 1,631,950 | △1,326,730 |
| 小計 | 15,327,616 | 11,771,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,063 | 1,289,065 |
| 利息の支払額 | △3,382 | △2,761 |
| 法人税等の支払額 | △3,605,900 | △5,328,953 |
| 補助金の受取額 | 32,133 | 35,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,970,529 | 7,764,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,768,897 | △3,469,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 69,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △582,958 | △514,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,341,680 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945,291 | 2,461,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,606,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,662,206 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,369,139 | △7,593,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,602,868 | 5,376,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,810 | △14,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,226 | 523,136 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △96,900 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | 2,212,410 |
| その他 | △391,867 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,146,968 | △6,314,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,200,092 | △2,500,140 |
| 配当金の支払額 | △2,773,394 | △3,607,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,973,487 | △6,107,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992,971 | 1,418,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,843,045 | △3,239,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,044,771 | 34,887,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,887,816 | ※1 31,648,571 |
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