有価証券報告書-第29期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,423,571 | 2,996,580 |
減価償却費 | 181,867 | 220,720 |
引当金の増減額(△は減少) | 8,651 | -4,455 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,101 |
受取利息 | -718 | -1,716 |
支払利息 | 18,695 | 16,882 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -865 |
固定資産除却損 | 13 | 322 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,502,484 | -3,822,683 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,364 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 9,141 | - |
負ののれん発生益 | -13,449 | - |
のれん償却額 | - | 3,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,754 | -68,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180,622 | -153,242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,326 | 97,335 |
その他 | -48,406 | -22,013 |
小計 | -2,949 | -734,281 |
利息の受取額 | 718 | 1,681 |
利息の支払額 | -18,732 | -17,888 |
法人税等の支払額 | -14,275 | -72,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,239 | -822,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -102,457 | -602,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,660 | 6,302 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,702 | -16,587 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,045 | 5,344,684 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,356 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -30,000 |
保険積立金の積立による支出 | -5,444 | -3,722 |
保険積立金の解約による収入 | 1,035 | 19,958 |
その他 | - | -12,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,506 | 4,706,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 330,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -467,071 | -634,701 |
リース債務の返済による支出 | -10,381 | -2,795 |
配当金の支払額 | -261 | -206,141 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,928 | - |
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | - | -2,002,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,356 | -2,646,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,835 | 19,120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,446 | 1,256,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,838 | 3,083,317 |