マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,494,048 | 3,459,988 |
| 減価償却費 | 641,311 | 1,030,617 |
| のれん償却額 | 7,362 | 7,362 |
| 設備移設費用 | 32,321 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,577 | 30,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,342 | 22,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | -41,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,024 | -59,946 |
| 支払利息 | 187 | 147 |
| 固定資産除却損 | 51,397 | 1,568 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,983 | 18,588 |
| 保険解約損益（△は益） | -58,755 | -15,268 |
| 役員退職慰労金 | － | 30,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,183 | -228,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,403 | -385,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 86,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,074 | 4,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,235 | 100,362 |
| その他 | 24,551 | -28,180 |
| 小計 | 4,048,246 | 4,034,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,275 | 59,092 |
| 利息の支払額 | -187 | -147 |
| 設備移設費用の支払額 | -32,321 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,493,512 | -1,281,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576,500 | 2,812,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 600,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963,958 | -782,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,074 | -19,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843,441 | -461,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | 500,000 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 3,400 | 4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,780 | -34,207 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,958 | 128,162 |
| その他 | -27,769 | 1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,664 | -663,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 30,495 | 27,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -569,598 | -588,931 |
| 配当金の支払額 | -554,214 | -433,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,317 | -994,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,601 | -17,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,084 | 1,135,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,123 | 2,996,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,996,039 | 4,131,813 |
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