マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,462 | 824,305 |
| 減価償却費 | 182,611 | 161,524 |
| のれん償却額 | 1,840 | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,067 | -142,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | 5,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,978 | -11,808 |
| 支払利息 | 197 | 36 |
| 固定資産除却損 | 348 | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,501 | 1,218 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,870 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,834 | 238,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,612 | -177,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,882 | 16,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,436 | 36,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,499 | -966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,286 | 300,753 |
| その他 | 3,805 | -11,290 |
| 小計 | 1,214,041 | 1,240,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,988 | 9,887 |
| 利息の支払額 | -166 | － |
| 法人税等の支払額 | -634,610 | -757,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,252 | 493,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -199,895 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199,880 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,130 | -198,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 297,660 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,950 | -76,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,172 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,775 | -1,775 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 150 |
| その他 | 1,124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,418 | 23,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,274 | 56,736 |
| 配当金の支払額 | -282,382 | -339,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,108 | -282,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,816 | -33,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,090 | 201,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,813 | 3,683,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,723 | 4,490,478 |
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