マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,641,241 | 2,129,202 |
| 減価償却費 | 561,789 | 477,190 |
| のれん償却額 | 5,521 | 3,681 |
| 災害損失 | － | 391,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,790 | -133,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | -16,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,430 | 8,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,629 | -33,894 |
| 支払利息 | 702 | 110 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -332 | -1,201 |
| 固定資産除却損 | 1,209 | 3,450 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,362 | 5,215 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -559 | -3,870 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,656 | 457,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,413 | -382,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,809 | 5,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,608 | 21,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,173 | -4,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233,767 | 119,993 |
| その他 | 9,896 | 18,004 |
| 小計 | 3,214,274 | 3,064,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,627 | 29,551 |
| 利息の支払額 | -1,489 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -206,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,613 | -1,464,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,799 | 1,423,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -58,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,895 | -101,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402,775 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791,609 | -198,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,007 | 297,660 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 1,500 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,527 | -568,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,335 | -3,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,717 | -3,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 150 |
| その他 | 4,748 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,054 | 370,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,895 | 56,736 |
| 配当金の支払額 | -622,046 | -684,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,151 | -627,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,601 | -36,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,992 | 1,129,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,813 | 4,358,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,358,805 | 5,419,090 |
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