マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,634,206 | 3,199,553 |
| 減価償却費 | 760,998 | 653,094 |
| のれん償却額 | 7,362 | 3,681 |
| 災害保険金収入 | － | -89,354 |
| 災害損失 | － | 411,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,141 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,398 | -14,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,348 | -7,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,720 | 11,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,944 | -43,319 |
| 支払利息 | 750 | 147 |
| 固定資産除却損 | 3,767 | 5,645 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,722 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,916 | 6,333 |
| 保険解約損益（△は益） | -46,450 | -36,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,377 | 79,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,293 | -421,568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,891 | -29,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 2,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,873 | 17,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,544 | -4,877 |
| その他 | 20,596 | 25,606 |
| 小計 | 4,132,538 | 3,767,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,333 | 39,596 |
| 利息の支払額 | -750 | -147 |
| 災害損失の支払額 | － | -279,791 |
| 法人税等の支払額 | -1,308,495 | -1,467,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,627 | 2,060,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -58,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,008,315 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,895 | -101,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 602,775 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,258 | -798,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,355 | -3,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791,609 | -198,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,007 | 397,660 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 1,500 | 4,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,722 | -33,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,690 | 74,814 |
| その他 | 7,498 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,369 | 294,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 77,539 | 56,736 |
| 配当金の支払額 | -626,163 | -688,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,623 | -632,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,227 | -51,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,406 | 1,671,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,813 | 4,289,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,289,219 | 5,960,458 |
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