有価証券報告書-第30期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年7月31日) | 当連結会計年度 (2020年7月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,400,000千円 | 1,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 1,000,000 |
| 差引額 | 600,000 | 200,000 |
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