A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,596 | -470 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,028 |
| その他の償却額 | 76 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -371 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 支払利息 | 332 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642 | -1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 856 |
| その他 | -680 | 218 |
| 小計 | 1,712 | 917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -326 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -147 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -1,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625 | 1,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 55 |
| その他 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | 485 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637 | 1,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985 | -1,331 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 79 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | 190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,898 | 3,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 3,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
