A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894 | 990 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,384 |
| 減損損失 | 43 | 7 |
| のれん償却額 | 145 | 117 |
| 商標権償却額 | 88 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -63 |
| 支払利息 | 253 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -202 |
| その他 | 298 | 159 |
| 小計 | 1,587 | 3,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 69 |
| 利息の支払額 | -249 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -98 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 11 |
| 事業譲受による支出 | － | -289 |
| その他 | -161 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610 | -1,013 |
| 長期借入れによる収入 | 3,861 | 4,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -3,042 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -209 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106 | 187 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -254 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 5,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
