有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 894 | 990 |
減価償却費 | 1,286 | 1,384 |
減損損失 | 43 | 7 |
のれん償却額 | 145 | 117 |
商標権償却額 | 88 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -63 |
支払利息 | 253 | 208 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 1 |
固定資産除却損 | 8 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -974 | 405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -922 | 216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 365 | 261 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 34 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -98 | -202 |
その他 | 298 | 159 |
小計 | 1,587 | 3,663 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 69 |
利息の支払額 | -249 | -211 |
法人税等の支払額 | -251 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -669 | -653 |
定期預金の払戻による収入 | 647 | 621 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -1,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 132 |
無形固定資産の取得による支出 | -717 | -723 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -13 |
貸付けによる支出 | -98 | -97 |
貸付金の回収による収入 | 318 | 11 |
事業譲受による支出 | - | -289 |
その他 | -161 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -2,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 610 | -1,013 |
長期借入れによる収入 | 3,861 | 4,005 |
長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -3,042 |
社債の発行による収入 | - | 50 |
社債の償還による支出 | - | -5 |
リース債務の返済による支出 | -168 | -209 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 106 | 187 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -254 | -258 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | -832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | -468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 5,224 |