テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,879 | 948,226 |
| 減価償却費 | 18,086 | 23,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -16,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,427 | -10,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,930 | -8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -728 |
| 支払利息 | 313 | 544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,077 | 655,266 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 38,155 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,379 | -249,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,548 | -557,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,103 | -6,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,304 | 20,929 |
| 小計 | 846,157 | 759,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 728 |
| 利息の支払額 | -313 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -524,660 | -460,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,895 | 298,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,340 | -70,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,274 | -9,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,451 | -8,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,136 | 956 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,236 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,693 | -86,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -256,652 | -265,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,652 | -265,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,449 | -53,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186,885 | 3,101,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101,435 | 3,866,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
