テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,538 | 936,996 |
| 減価償却費 | 44,756 | 37,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 9,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,610 | -23,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,682 | -6,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -34,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,380 | -9,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -890 |
| 保険解約損益（△は益） | 736 | － |
| 支払利息 | 45 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,927 | 1,273,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,050 | -76,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,873 | -716,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,865 | -992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,678 | -103,378 |
| 小計 | 1,469,431 | 1,285,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 890 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -507,732 | -453,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,439 | 833,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,273 | -60,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,091 | -1,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,915 | -2,076 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,519 | 2,113 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,724 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,063 | -62,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -288,756 | -376,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,756 | -376,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,619 | 394,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,997,855 | 6,087,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
