朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,212,334 | 10,789,965 |
| 減価償却費 | 2,286,511 | 2,552,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | 734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,821 | -128,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,655 | 256,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -637,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,252 | -41,910 |
| 支払利息 | 31,081 | 43,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 850 | 147,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,053 | -896,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,785 | -122,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,220 | 68,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 329,011 | 132,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,569 | -99,396 |
| その他 | 361,035 | 497,075 |
| 小計 | 11,546,187 | 12,562,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,298 | 41,559 |
| 利息の支払額 | -30,345 | -43,393 |
| 法人税等の支払額 | -2,924,142 | -2,302,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622,997 | 10,257,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,984 | -929,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517,893 | -4,596,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311,744 | 49,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,063 | -279,522 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 612,286 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -406,252 | -1,531 |
| その他 | -14,653 | -122,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,841,103 | -5,268,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -744,416 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,221 | -2,279,132 |
| 配当金の支払額 | -1,458,482 | -1,897,245 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,928 | 619,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,005,516 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,182,678 |
| その他 | -9,635 | -27,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,552,342 | 1,598,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638,431 | 469,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,880 | 7,056,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935,673 | 19,992,651 |
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