四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,407,583 | 8,781,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,424,843 | 1,632,378 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,358 | △41,085 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △400,822 | |||||||||
| 支払利息 | 23,700 | 29,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,304,787 | △946,359 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △865,804 | △1,133,324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,101 | △8,847 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,283 | △175,867 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △151,194 | 82,317 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △123,960 | △58,310 | |||||||||
| その他 | △336,254 | △374,366 | |||||||||
| 小計 | 7,032,949 | 7,386,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,818 | 47,050 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,883 | △29,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,467,573 | △2,216,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,588,311 | 5,187,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,193,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,705,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,129,392 | △4,434,898 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,833 | △119,154 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △228,714 | △173,891 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,685,360 | |||||||||
| その他 | △116,056 | △47,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,629,996 | △6,949,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,016,662 | △1,489,122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,959,241 | △2,509,905 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,792,976 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 226,872 | 98,603 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,353 | △16,089 | |||||||||
| その他 | - | △12,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,766,383 | 364,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255,511 | △49,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,552,557 | △1,446,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,992,651 | 17,494,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,440,093 | ※ 16,047,586 | |||||||||
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