四半期報告書-第48期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,854 | 13,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,711 | 4,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | △283 | |||||||||
| 支払利息 | 103 | 152 | |||||||||
| のれん償却額 | 595 | 605 | |||||||||
| 災害保険金 | △305 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △838 | △3,204 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,457 | 1,492 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555 | △528 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 728 | 844 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △143 | △502 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 224 | 52 | |||||||||
| その他 | △675 | △435 | |||||||||
| 小計 | 11,181 | 15,718 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 87 | |||||||||
| 利息の支払額 | △196 | △61 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 305 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,671 | △3,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,665 | 12,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,407 | △4,275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △141 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △194 | △159 | |||||||||
| その他 | △1,016 | △452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,862 | △3,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,995 | △6,307 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △245 | △120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,256 | △3,933 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,346 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71 | △142 | |||||||||
| その他 | ― | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,577 | △11,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,274 | △2,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,321 | 34,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 34,596 | ※ 32,508 | |||||||||