有価証券報告書-第103期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △178,061 | △110,044 |
| 減価償却費 | 47,329 | 80,792 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △39,196 |
| 受取保険金 | △15,004 | △15,000 |
| 株式交付費 | 108,878 | - |
| 事業整理損 | 29,985 | - |
| 減損損失 | - | 86,877 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,000 | - |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △12,368 | 3,158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,804 | △2,286 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △697,866 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 685,241 | 16,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,020 | △2,593 |
| 支払利息 | 56,380 | 44,154 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,195 | △17,374 |
| 為替差損益(△は益) | △317 | △253 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93,347 | △5,000 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,288 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,297 | 105,149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87,088 | △219,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,261 | △33,019 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △77,463 | 118,285 |
| その他 | △59,607 | 61,174 |
| 小計 | △196,062 | 71,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 2,586 |
| 利息の支払額 | △54,098 | △43,680 |
| 法人税等の支払額 | △20,873 | △43,502 |
| 保険金の受取額 | 15,004 | 15,000 |
| 事業整理損の支払額 | △13,818 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △265,827 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △23,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 23,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,025 | △103,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 157,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,706 | △8,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,910 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,000 | △7,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,774 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 15,728 |
| その他 | 3,272 | 1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,226 | 61,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △385,082 | △252,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,175 | △12,651 |
| 株式の発行による収入 | 1,648,362 | 22,100 |
| 株式の発行による支出 | △108,878 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △348 | △111 |
| その他 | △1,322 | △1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,556 | △244,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,046 | 10,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 948,001 | △171,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,451 | 1,662,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,662,453 | ※1 1,491,279 |
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