相手先	金額(百万円)
グローバルファクタリング㈱	1,317
みずほファクター㈱	665
伊藤喜オールスチール㈱	287
㈱田建	215
㈱イトーキ東光製作所	199
その他	3,554
合計	6,239

(注) グローバルファクタリング㈱、みずほファクター㈱に対する買掛金は、一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権をグローバルファクタリング㈱、みずほファクター㈱に債権譲渡した結果、発生した買掛金であります。
c.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤喜オールスチール㈱	1,113
富士リビング工業㈱	373
㈱大日商会	253
電音エンジニアリング㈱	192
大日本印刷㈱	192
その他	3,259
合計	5,385

d.短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,800
㈱三井住友銀行	400
三井住友信託銀行㈱	400
㈱三菱東京UFJ銀行	300
㈱千葉銀行	300
㈱福岡銀行	300
その他	2,920
合計	6,420

2014/03/26 16:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、電子記録債務が38億89百万円など増加しましたが、支払手形及び買掛金が51億80百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億95百万円減少し、353億59百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が6億32百万円、社債が3億61百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ23億14百万円増加し、168億74百万円となりました。

2014/03/26 16:07

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

また、確定拠出年金制度への資産移換額720百万円は4年間で移換する予定であります。
なお、当連結会計年度末時点の未移換額531百万円は、未払金(流動負債の「その他」)、長期未払金(固定負債の「その他」)に計上しております。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:百万円)

2014/03/26 16:07