有価証券報告書-第96期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,885 | 213,179 |
| 減価償却費 | 251,811 | 235,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -626 | － |
| 固定資産除却損 | 390 | 1,088 |
| 電話加入権評価損 | 463 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,821 | -67,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,950 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,105 | -18,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,368 | -18,846 |
| 支払利息 | 73,443 | 65,351 |
| 為替差損益（△は益） | -1,439 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,051 | -16,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,135 | -296,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,363 | 135,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,092 | -276,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,468 | 58,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,170 | -23,174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,276 | -37,474 |
| その他 | -1,049 | -1,909 |
| 小計 | 525,021 | -47,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,536 | 18,846 |
| 利息の支払額 | -70,266 | -66,948 |
| 法人税等の支払額 | -39,174 | -32,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,117 | -128,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,638 | -89,587 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,456 | -18,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,413 | -153,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,245 | 163,446 |
| 貸付けによる支出 | -2,590 | -2,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,612 | 3,018 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,657 | -38,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,272 | -137,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,220,000 | 5,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,143,600 | -5,873,600 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,142 | -1,267,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -203 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| その他の支出 | -88,799 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,347 | -264,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,439 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,937 | -530,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,624 | 821,586 |