くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,006 | 84,630 |
| 減価償却費 | 112,522 | 123,880 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,672 | -13,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,776 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,754 | 6,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,579 | -8,081 |
| 支払利息 | 30,751 | 27,051 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -3,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,340 | 69,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,190 | 133,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,734 | 119,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,935 | 34,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,604 | -16,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,221 | -39,274 |
| その他 | 8,155 | 17,995 |
| 小計 | 523,805 | 535,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 8,081 |
| 利息の支払額 | -30,565 | -27,601 |
| 法人税等の支払額 | -15,261 | -7,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,558 | 508,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,097 | -60,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,588 | -14,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,078 | -28,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,634 | 37,974 |
| 貸付けによる支出 | -1,175 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,123 | 944 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,701 | 11,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,882 | -53,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,130,000 | 4,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,161,800 | -4,521,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,112 | -590,005 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| 配当金の支払額 | － | -67,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| その他の支出 | -20,020 | -39,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,467 | 190,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,107 | 645,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,694 | 1,322,588 |
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