くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,630 | -17,626 |
| 減価償却費 | 123,880 | 137,899 |
| 有形固定資産除却損 | 223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,242 | -59,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -543 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,903 | 18,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,081 | -9,300 |
| 支払利息 | 27,051 | 24,939 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,389 | -12,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,036 | -30,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,266 | -256,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,152 | 194,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,094 | -17,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,524 | -3,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,274 | -15,246 |
| その他 | 17,995 | 2,597 |
| 小計 | 535,181 | -41,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,081 | 9,300 |
| 利息の支払額 | -27,601 | -25,107 |
| 法人税等の支払額 | -7,463 | -24,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,197 | -81,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,086 | -157,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,029 | -5,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,381 | -187,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,974 | 93,227 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 944 | 1,252 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,445 | -19,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,034 | -276,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,710,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,521,800 | -4,551,800 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,005 | -677,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -70 |
| 配当金の支払額 | -67,211 | -42,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| その他の支出 | -39,914 | -43,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,292 | 254,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,453 | -106,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,954 | 664,655 |
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