支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は前連結会計年度末に比べて363,006千円増加し、4,130,078千円となりました。
主な要因は、短期借入金が100,000千円減少したものの、支払手形及び買掛金が164,959千円、長期借入金100,000千円増加したこと等によるものであります。
これらの結果、流動比率は前連結会計年度末と比較し、5.7ポイント減少の369.6%となりましたが、引き続き安定した財政状態を維持できております。

2022/01/28 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に資本提携又は業務上の関係を有する企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、支払い金利の変動リスクを回避するため、固定金利を利用しております。

2022/01/28 9:03