#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億30百万円の増加(前年同期は20億36百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の減少要因として、売上債権の増加26億2百万円があったものの、資金の増加要因として、税金等調整前当期純利益29億87百万円及び仕入債務の増加7億34百万円等があったことによるものであります。
2014/06/30 15:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 続いて、キャッシュ・フローの状況とそれらの要因についてですが、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フロー」に記載したとおり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17億93百万円減少(17.6%減)し、83億87百万円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローは、4億30百万円の増加(前年同期は20億36百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の減少要因として、売上債権の増加26億2百万円があったものの、資金の増加要因として、税金等調整前当期純利益29億87百万円及び仕入債務の増加7億34百万円があったことによるものであります。
次に投資活動によるキャッシュ・フローは、12億78百万円の減少(前年同期は5億6百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16億円の資金の減少要因があったことによるものであります。
2014/06/30 15:24