支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

おりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
受取手形	-千円	20,469千円
支払手形	-千円	178,812千円

2018/06/29 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は268億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億31百万円増加いたしました。
当連結会計年度末における流動負債は56億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億8百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が2億53百万円、1年内償還予定の社債が2億円増加したものの、支払手形及び買掛金が6億42百万円減少したことによるものであります。固定負債は67億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億90百万円増加いたしました。これは主に社債が7億10百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は124億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億81百万円増加いたしました。

2018/06/29 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、借入金のうち、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び新規事業投資に係る資金調達としております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/29 16:45