支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

おりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
受取手形	20,469千円	35,209千円
支払手形	178,812千円	306,444千円

2019/06/28 17:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は255億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億92百万円減少いたしました。
当連結会計年度末における流動負債は66億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億5百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が5億36百万円、短期借入金が3億50百万円増加したことによるものであります。固定負債は52億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億78百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が10億63百万円、社債が3億60百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は118億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億73百万円減少いたしました。

2019/06/28 17:07

#3 財務制限条項に関する注記

ものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
受取手形	18,307千円	31,884千円
支払手形	109,237千円	236,343千円

※4.当社は、財務制限条項付の金銭消費貸借契約(シンジケーション方式タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結しており、その内容は下記の通りであります。
(1) 株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約

2019/06/28 17:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

匿名組合出資金は特別目的会社に対する匿名組合出資であり、発行体の信用リスク及び金利変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、借入金のうち、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び新規事業投資に係る資金調達としております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/06/28 17:07