アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 13:00
- 【資料】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,244 | 138,749 |
| 減価償却費 | 20,557 | 25,266 |
| 減損損失 | 2,019 | 2,388 |
| のれん償却額 | 685 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | 233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,920 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,455 | -2,815 |
| 支払利息 | 5,427 | 5,045 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -180 | -1,984 |
| 移転関連損失 | 2,030 | － |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 943 | － |
| その他の損益（△は益） | 987 | 2,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,104 | -10,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,926 | -32,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,165 | -2,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,859 | 6,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 927 | 766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,731 | 8,050 |
| 小計 | 124,683 | 140,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,281 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -5,516 | -5,128 |
| 法人税等の支払額 | -18,834 | -28,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,614 | 109,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,661 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,342 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,375 | -16,191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 726 | 3,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,664 | -14,107 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,668 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 215 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 422 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,416 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,558 | -29,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,014 | -50,003 |
| 自己株式の売却による収入 | | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -14,468 | -14,980 |
| 配当金の支払額 | -14,542 | -15,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,322 | -105,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 937 | 10,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,671 | -14,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 126,973 | 112,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
