有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)(注)1,2	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	36	7	1.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,937	11,747	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)3	2,862	2,580	0.33	2025年～2036年

(注)1.「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/25 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は40,252百万円となり、前期比42,567百万円の支出増加となりました。
収入の主な内訳は、社債の発行による収入24,872百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純減額22,000百万円、リース債務の返済による支出18,543百万円、社債の償還による支出15,000百万円、配当金の支払額8,963百万円です。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2024/03/25 9:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(一年内償還予定のものを含む)	70,000	69,391	△608
(2)リース債務(一年内返済予定のものを含む)	44,900	41,156	△3,744
(3)長期借入金(一年内返済予定のものを含む)	2,898	2,851	△47

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(一年内償還予定のものを含む)	80,000	79,871	△128
(2)リース債務(一年内返済予定のものを含む)	49,530	44,422	△5,107
(3)長期借入金(一年内返済予定のものを含む)	2,587	2,573	△13

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2024/03/25 9:12