アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,488 | 15,891 |
| 減価償却費 | 2,494 | 3,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 653 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -917 | -635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 328 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -306 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -476 |
| 支払利息 | 371 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | 1,180 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 163 |
| その他の損益（△は益） | 607 | 2,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 845 | -961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,709 | 1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,642 | -5,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,116 | -901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 686 | 364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,204 | -744 |
| 小計 | 25,282 | 16,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 467 |
| 利息の支払額 | -326 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -9,726 | -4,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,193 | 11,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -3,396 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -359 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -67 | -1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,293 | 561 |
| 子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17 | -36 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 52 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 493 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,020 | -13,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -18,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,367 | 2,475 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 2,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -815 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,885 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -228 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -1,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -396 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | 6,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | -2,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,544 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,575 | 35,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,120 | 31,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
