支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	19
銀行預金
当座預金	65
普通預金	8,564
別段預金	11
通知預金	4
小計	8,645
合計	8,665

2014/03/28 15:37

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。連結会計年度の末日が銀行休業日のため、次の同日現在の満期手形が残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	976百万円	1,032百万円
支払手形	407	395

2014/03/28 15:37

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産残高は、1,913億24百万円(前連結会計年度末比314億14百万円増)となりました。流動資産は受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したこと等により1,110億41百万円(同99億60百万円増)となりました。また、固定資産は投資有価証券が増加したこと等により802億83百万円(同214億54百万円増)となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が増加したこと等により816億51百万円(同144億65百万円増)となりました。
少数株主持分を含めた純資産につきましては1,096億73百万円(同169億48百万円増)となりました。

2014/03/28 15:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。

2014/03/28 15:37

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

各科目に含まれている関係会社に対するものは下記の通りであります。(区分掲記されたものを除く)

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期貸付金	18	25
支払手形	204	216
買掛金	20,986	21,954

2014/03/28 15:37