キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 27,036 | 14,727 |
減価償却費 | 9,352 | 10,067 |
減損損失 | 23 | - |
のれん償却額 | 14 | 14 |
負ののれん償却額 | -16 | -16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | 139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | -100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | -426 |
受取利息及び受取配当金 | -850 | -1,014 |
支払利息 | 480 | 369 |
持分法による投資損益(△は益) | -559 | -567 |
為替差損益(△は益) | -374 | 1,240 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37 | -101 |
有形固定資産除却損 | 230 | 832 |
事業譲渡損益(△は益) | -143 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -95 | - |
受取補償金 | - | -495 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,815 | 13,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -704 | 4,348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,732 | -15,843 |
その他 | 530 | -1,713 |
小計 | 36,831 | 24,536 |
利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,524 |
利息の支払額 | -483 | -378 |
法人税等の支払額 | -6,043 | -6,830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,146 | 18,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -576 | -578 |
定期預金の払戻による収入 | 524 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -17,690 | -12,741 |
有形固定資産の売却による収入 | 346 | 217 |
事業譲渡による収入 | 143 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | -322 |
貸付けによる支出 | -179 | -207 |
貸付金の回収による収入 | 196 | 203 |
その他 | -708 | -1,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,890 | -14,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,013 | 2,523 |
長期借入金の返済による支出 | -28 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -198 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
配当金の支払額 | -1,155 | -1,495 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,630 | -1,681 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -5,749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,434 | -2,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,712 | 22,147 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,147 | 19,547 |