キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,727 | 11,531 |
減価償却費 | 10,067 | 11,038 |
減損損失 | - | 90 |
のれん償却額 | 14 | 2 |
負ののれん償却額 | -16 | -55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139 | -77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 86 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -426 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -623 |
支払利息 | 369 | 206 |
持分法による投資損益(△は益) | -567 | -573 |
為替差損益(△は益) | 1,240 | -397 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -101 | -166 |
有形固定資産除却損 | 832 | 119 |
関係会社株式評価損 | - | 101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -61 |
受取補償金 | -495 | -161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,107 | -15,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,348 | -2,924 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,843 | 10,883 |
その他 | -1,713 | 2,378 |
小計 | 24,536 | 16,436 |
利息及び配当金の受取額 | 1,524 | 1,090 |
利息の支払額 | -378 | -209 |
法人税等の支払額 | -6,830 | -2,295 |
補償金の受取額 | - | 657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,851 | 15,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -578 | -7,329 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,179 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,741 | -8,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 217 | 383 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 127 |
子会社株式の取得による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -322 | - |
貸付けによる支出 | -207 | -566 |
貸付金の回収による収入 | 203 | 255 |
その他 | -1,319 | -255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,804 | -12,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,523 | -6,646 |
長期借入れによる収入 | - | 2,434 |
長期借入金の返済による支出 | - | -211 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -436 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,495 | -1,359 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,681 | -1,455 |
少数株主からの払込みによる収入 | 30 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -7,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,749 | 921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,524 | -3,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,147 | 19,547 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,547 | 16,194 |