キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,271 | 10,563 |
| 減価償却費 | 9,368 | 8,625 |
| 減損損失 | 25 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105 | － |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -51 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 406 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -1,239 |
| 支払利息 | 163 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -401 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -134 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 関係会社出資金譲渡損 | － | 86 |
| 負ののれん発生益 | -19 | － |
| 受取保険金 | － | -986 |
| 災害損失 | 126 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,722 | -3,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | -2,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | 5,259 |
| その他 | -786 | 2,755 |
| 小計 | 36,298 | 20,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -164 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -3,784 | -3,809 |
| 保険金の受取額 | － | 722 |
| 災害損失の支払額 | － | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,676 | 18,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,346 | -4,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,211 | 6,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,802 | -7,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -175 | -1,158 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -276 | -641 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 418 |
| その他 | -152 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,329 | -5,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346 | 2,596 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -569 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,512 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,782 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,540 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,024 | 9,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,194 | 33,287 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,287 | 43,394 |
