キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,563 | 26,447 |
| 減価償却費 | 8,625 | 7,332 |
| 減損損失 | 6 | 325 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -49 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -1,414 |
| 支払利息 | 227 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -401 | -306 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | -398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 247 | 245 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 86 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 受取保険金 | -986 | -272 |
| 受取補償金 | － | -19 |
| 災害損失 | 975 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,307 | 8,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,259 | -12,898 |
| その他 | 2,755 | 2,011 |
| 小計 | 20,914 | 30,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -226 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -3,809 | -7,734 |
| 保険金の受取額 | 722 | 272 |
| 補償金の受取額 | － | 19 |
| 災害損失の支払額 | -225 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,599 | 23,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,249 | -6,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,916 | 6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -9,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -559 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,158 | -375 |
| 貸付けによる支出 | -641 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 384 |
| その他 | -225 | -914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,410 | -10,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,596 | -2,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -221 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -454 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,699 | -1,767 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,154 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -7,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,274 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,984 | 9,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,287 | 43,394 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,394 | 53,348 |
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