キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,735 | 3,667 |
減価償却費 | 2,545 | 2,829 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -255 | -1,049 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -23 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -173 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -358 | -409 |
支払利息 | 51 | 54 |
為替差損益(△は益) | -4 | -16 |
固定資産廃棄損 | 58 | 144 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 88 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 260 |
会員権評価損 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 669 | 3,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -270 | -592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -317 | -327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -76 | -23 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7 | -93 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -223 | 208 |
小計 | 8,341 | 8,011 |
利息及び配当金の受取額 | 375 | 410 |
利息の支払額 | -50 | -55 |
法人税等の支払額 | -3,764 | -2,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,901 | 6,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,239 | -5,523 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,910 | 3,707 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,303 | -1,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
貸付けによる支出 | -69 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 163 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531 | -3,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 300 | 50 |
借入金の返済による支出 | -200 | -276 |
自己株式の取得による支出 | -1,274 | -34 |
自己株式の売却による収入 | 10 | 8 |
配当金の支払額 | -1,801 | -1,816 |
リース債務の返済による支出 | - | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -2,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -575 | 296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,496 | 6,236 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,236 | 6,533 |