キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,667 | 1,689 |
減価償却費 | 2,829 | 2,181 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,049 | 311 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -16 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60 | 672 |
受取利息及び受取配当金 | -409 | -402 |
支払利息 | 54 | 42 |
為替差損益(△は益) | -16 | -26 |
固定資産廃棄損 | 144 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | 88 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 260 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,239 | 372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -592 | 2,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327 | -454 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | 103 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -93 | 110 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 208 | -220 |
小計 | 8,011 | 6,659 |
利息及び配当金の受取額 | 410 | 396 |
利息の支払額 | -55 | -42 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,200 | 997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,166 | 8,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,523 | -6,127 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,707 | 1,003 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -361 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -862 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 44 |
貸付けによる支出 | -129 | -178 |
貸付金の回収による収入 | 143 | 174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -6,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 50 | 100 |
借入金の返済による支出 | -276 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -23 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -11 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 0 |
配当金の支払額 | -1,816 | -1,815 |
リース債務の返済による支出 | -227 | -238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -1,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296 | -250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,236 | 6,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,533 | 6,282 |