キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,089 | 1,934 |
| 減価償却費 | 1,597 | 1,458 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -10 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -81 |
| 負ののれん発生益 | － | -277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | － | 1,104 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 562 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -332 |
| 支払利息 | 34 | 38 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 8 |
| 事業再編損失 | － | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,335 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | -288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128 | 158 |
| 小計 | 5,355 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 353 |
| 利息の支払額 | -34 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 978 | -1,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,612 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,359 | -1,633 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -512 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 131 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | 407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 借入金の返済による支出 | － | -419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,814 | -1,811 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933 | -2,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | 958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,533 | 6,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,907 | 7,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
