キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,934 | 2,542 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,498 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -12 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 負ののれん発生益 | -277 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | -570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -497 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 422 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -339 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 104 |
| 事業再編損失 | 65 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | -119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | 61 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -288 | 86 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158 | 403 |
| 小計 | 4,195 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 371 |
| 利息の支払額 | -38 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,706 | -1,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | 2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -1,631 |
| 子会社株式の取得による支出 | -512 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,272 | 3,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 138 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 300 | － |
| 借入金の返済による支出 | -419 | -128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,805 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,144 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958 | 745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,282 | 7,241 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,241 | 7,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
