キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,542 | 2,667 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,295 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -570 | -574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -497 | -103 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 376 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -220 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 104 | 99 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 581 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -807 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86 | -105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 403 | -202 |
| 小計 | 4,095 | 4,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 273 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,761 | -1,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,631 | -4,013 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,305 | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -66 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 121 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -128 | -108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,805 | -1,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745 | 700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 7,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,757 | 15,087 |
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