キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,667 | 3,323 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,410 |
| 減損損失 | － | 304 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -574 | -632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -43 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -103 | 73 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 486 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -168 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -72 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 99 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | -122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -202 | -175 |
| 小計 | 4,070 | 4,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 158 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,013 | -6,355 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,300 | 3,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -73 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 109 |
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -108 | -551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -1,814 | -1,811 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -3,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700 | -5,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,387 | 15,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,087 | 10,614 |
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