キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 981 | 2,051 |
| 減価償却費 | 946 | 961 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 負ののれん発生益 | -277 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | -317 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 333 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -222 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 4 |
| 事業再編損失 | 65 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82 | 103 |
| 小計 | 2,768 | 2,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 247 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,129 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -922 | -917 |
| 子会社株式の取得による支出 | -342 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 92 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,559 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 300 | － |
| 借入金の返済による支出 | -409 | -119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,810 | -1,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,282 | 7,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,598 | 6,592 |
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