キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,051 | 1,350 |
| 減価償却費 | 961 | 841 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -317 | -102 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 210 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -139 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874 | 948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | -128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103 | -229 |
| 小計 | 2,609 | 3,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 177 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -964 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -917 | -2,161 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -62 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 76 |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -119 | -72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -1,812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -2,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420 | 772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 6,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,592 | 15,160 |
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