キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,350 | 2,299 |
| 減価償却費 | 841 | 899 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -46 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -102 | 0 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 310 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -102 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | 196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -229 | -573 |
| 小計 | 3,075 | 2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 102 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,161 | -4,623 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 2,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -57 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506 | -2,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -72 | -551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,319 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -1,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | -5,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,387 | 15,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,160 | 10,872 |
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