キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,299 | 2,787 |
| 減価償却額 | 899 | 875 |
| 減損損失 | 10 | － |
| のれん償却額 | － | 80 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額 | | -2 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -171 | -116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -186 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額 | 354 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 77 |
| 受取利息及び配当金 | -102 | -108 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 為替差損益 | -2 | -25 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 売上債権の増減額 | 490 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額 | 30 | -344 |
| 仕入債務の増減額 | -503 | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196 | -110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -572 | -211 |
| 小計 | 2,508 | 4,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 162 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | 3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,623 | -3,365 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,371 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -43 |
| 子会社株式の取得による支出 | -167 | -3 |
| 貸付による支出 | -42 | -9 |
| 貸付の回収による収入 | 110 | 55 |
| 定期性預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -551 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,319 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,809 | -1,772 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,201 | 310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,872 | 11,867 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 531 |
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