キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,776 | 4,435 |
減価償却費 | 1,992 | 2,056 |
負ののれん償却額 | -14 | -16 |
減損損失 | 22 | - |
貸倒損失 | - | 116 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -81 | - |
負ののれん発生益 | -277 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 3 |
製品品質保証対応引当金の増減額(△は減少) | 912 | -623 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 384 | 446 |
受取利息及び受取配当金 | -414 | -403 |
支払利息 | 51 | 52 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -11 | -86 |
為替差損益(△は益) | -4 | -2 |
固定資産廃棄損 | 14 | 143 |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | 6 |
事業再編損失 | 65 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 492 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -602 | -268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517 | -80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 695 | -145 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113 | 61 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -371 | 313 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2 | 375 |
その他 | - | 0 |
小計 | 5,223 | 6,347 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 469 |
利息の支払額 | -50 | -53 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,806 | -1,738 |
訴訟和解金 | - | 356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813 | 5,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,683 | -4,570 |
子会社株式の取得による支出 | -512 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,098 | 10,482 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -1,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -60 |
貸付けによる支出 | -91 | -123 |
貸付金の回収による収入 | 182 | 224 |
定期預金の預入による支出 | -137 | -136 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 4,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 400 | - |
借入金の返済による支出 | -428 | -324 |
長期借入金の返済による支出 | -53 | -76 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -1,812 | -1,815 |
リース債務の返済による支出 | -227 | -207 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -2,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622 | 7,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,282 | 6,905 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,905 | 14,387 |