キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,776 | 4,435 |
| 減価償却費 | 1,992 | 2,056 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -16 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒損失 | － | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 負ののれん発生益 | -277 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | 912 | -623 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 384 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -403 |
| 支払利息 | 51 | 52 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 事業再編損失 | 65 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602 | -268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | 61 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -371 | 313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 375 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 5,223 | 6,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 469 |
| 利息の支払額 | -50 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,806 | -1,738 |
| 訴訟和解金 | － | 356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813 | 5,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,683 | -4,570 |
| 子会社株式の取得による支出 | -512 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,098 | 10,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -1,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 224 |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 4,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 400 | － |
| 借入金の返済による支出 | -428 | -324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -1,815 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -2,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | 7,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,282 | 6,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,905 | 14,387 |
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