キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,435 | 4,171 |
| 減価償却費 | 2,056 | 1,785 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -16 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒損失 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） | -623 | -130 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 446 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -269 |
| 支払利息 | 52 | 40 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -86 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 143 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 313 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 375 | 36 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 6,347 | 6,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 355 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -1,789 |
| 訴訟和解金 | 356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | 4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,570 | -6,687 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -907 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,482 | 8,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 145 |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 100 |
| 借入金の返済による支出 | -324 | -144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,815 | -1,814 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,374 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 14,387 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,387 | 16,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
