四半期報告書-第84期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,323 | 4,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,410 | 1,369 | |||||||||
| 減損損失 | 304 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 121 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △5 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △43 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △632 | △602 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △8 | |||||||||
| 製品品質保証対応引当金の増減額(△は減少) | 73 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △175 | 26 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 568 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △180 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | △61 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 18 | 53 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 28 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122 | 1,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21 | △382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93 | △241 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △156 | 131 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 104 | △256 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △175 | 238 | |||||||||
| 小計 | 4,168 | 5,932 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,008 | △1,581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | 4,574 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,355 | △3,879 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,271 | 3,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,189 | △965 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △61 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △167 | △3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 89 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 652 | - | |||||||||
| その他 | - | 584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,124 | △807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △551 | △2 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,325 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,811 | △1,773 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △155 | △164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,846 | △1,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,459 | 2,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,073 | 11,025 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 10,614 | ※1 13,831 | |||||||||