グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,523 | 1,767 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,594 |
| 減損損失 | 27 | 308 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -22 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -22 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | -5,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -70 |
| 支払利息 | 411 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | -2,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | 772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | 144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | -95 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| その他の営業外損益（△は益） | -130 | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 負ののれん発生益 | -197 | － |
| その他 | 239 | -41 |
| 小計 | 3,148 | 1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 72 |
| 利息の支払額 | -412 | -369 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -1,254 |
| その他の収入 | 128 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 458 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 10 |
| その他 | -76 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 88,477 | 103,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85,914 | -103,604 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,017 | -7,137 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 22 |
| 配当金の支払額 | -285 | -343 |
| その他 | -18 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963 | 249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,242 | 4,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110 | 187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
